Jak jsem zmiňoval ve včerejším článku, zkusíme si říct něco o 4hodinové MACD strategii a pak se koukneme na několik možností, jak tuto strategii využít na reálném, resp. soutěžním účtu.
Základem je již podle názvu indikátor MACD (moving averages convergence divergence), který patří mezi nejpoužívanější a nejspolehlivější indikátory. Jde o trendový indikátor, který je nejlépe využitelný na trzích, které se nacházejí v trendu. Počítá se jako rozdíl mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry, nejčastěji se používá 26denní a 12denní průměr. Dalším exponenciálním klouzavým průměrem je 9denní průměr vytvářející tzv. signální čáru, která pomáhá při identifikaci signálů. Pokud MACD klesne pod signální čáru, je to signál k prodeji, pokud se MACD dostane nad signální čáru, je to signál k nákupu.
Autor 4hodinové MACD strategie poněkud poopravil vzorec indikátoru, když použil průměry 5, 13 a 1. Indikátor je tak mnohem „rychlejší“ a citlivější, který se hodí právě na aktiva, jako jsou měnové páry. Takový MACD indikátor navíc vypadá poněkud „přirozeněji“ než MACD s hodnotami 12, 26, 9 a je stravitelnější pro méně zkušené investory. Pro ty, kteří využívají tento indikátor s běžnými průměry, bude tato varianta možná trochu nezvyklá, ale jak již bylo zmíněno, každý obchoduje podle také strategie, která právě jemu nejvíce vyhovuje.
Pro vstupy do trhů je využíváno několik signálů. Prvním z nich je pokračování trendu (trend continue), kdy vstupujeme do trhu ve směru trendu, druhým je pak nižší maximum (lower high), resp. vyšší minimum (higher low), který se objevuje po otočení trendu.
Zdroj: forexfactory.com
REKLAMA
Dalšími velmi oblíbenými signály jsou „dvojitý vrchol“ (double top) a „dvojité dno“ (double bottom) společně s obrazcem „hlava a ramena“ (head and shoulders).
Zdroj: forexfactory.com
Dalším patternem je pak přiblížení se k nulové hranici (zero line) a otočení zpátky a nakonec „okrouhlý vrchol“ (round top) a „okrouhlé dno“ (round bottom). 
Zdroj: forexfactory.com
Kromě indikátoru MACD se ještě v tomto systému využívají klouzavé průměry přímo v cenovém grafu investičního nástroje, a to jak exponenciální (8, 21, 365 EMA), tak jednoduché (89 SMA, 200 SMA). Ty pomáhají jak k identifikování síly trendu a tím pádem k upřesňování vstupních signálů, tak při stanovování stop lossů, úrovní, na nichž budeme z trhu vystupovat.
Jak se dnes vyvíjely nejdůležitější měny a co od nich lze očekávat?
U páru EUR/USD se po období, kdy se graf od poloviny minulého týdne pohyboval víceméně do strany (jak na cenovém grafu, tak u MACD, na čtyřhodinovém i hodinovém), jsme se dnes dočkali výraznějšího pohybu poté, co již včera je vidět na svíci z 16:00 hodin s velmi dlouhým horním knotem, který naznačoval možnost klesajícího trendu. Toho jsme se nakonec dnes i dočkali, kdy i indikátor MACD klesl pod nulovou čáru.
REKLAMA
4hodinový graf EUR/USD, čas 19:30
Profit target (vybírání zisků) bylo nejlépe nastavit na světle modrou čáru 200 SMA. Tato hranice byla ale nakonec velmi lehce prolomena, a to i díky překvapení ve formě Indexu průmyslové aktivity. Ten byl lepší, než se očekávalo, což dolaru velmi pomohlo v dalším posilování.
Hodinový graf EUR/USD, čas 19:30
Pro predikci dalšího vývoje si můžeme pomoci i hodinovým grafem, na němž je jasně vidět, že 365 denní klouzavý průměr (fialová přerušovaná čára) vytváří hranici podpory. Pro ty, kteří přemýšlejí o vstupu do trhu, bych poradil počkat do 20:00 hodin, kdy se uzavře svíce z 16:00 (zatím to vypadá na svíci s dlouhým spodním knotem a ukončení trendu) a při rozhodování si pomohli hodinovým grafem, který rovněž indikuje ukončení posilování dolaru. Pokud nepřekročí hranici podpory, na nákup USD bych nemyslel, spíše na nákup EUR se stop lossem pod hranicí podpory.
Zítra se samozřejmě podíváme i na další zajímavé investiční možnosti, ale jelikož je lepší se soustředit pouze na několik investičních nástrojů, určitě se nebudeme věnovat všem druhům investic.
Investujeme.cz je mediálním partnerem soutěže.
