24. 08. 2023
TBGF Fond hlásí miliardu korun v objemu spravovaného majetku
TBGF SICAV a.s., fond kvalifikovaných investorů pokořil metu jedné miliardy korun investičních prostředků ve své správě. „Po třech letech od svého založení fond cíluje v roce 2023 zhodnocení ve výši 7 %,“ komentuje první roky existence fondu Karel Růžička, manažer fondu.
Fond TBGF byl založen s jasným cílem – umožnit jeho investorům podílet se na dynamickém rozvoji skupiny firem založených zlínským podnikatelem Radomírem Lapčíkem. Fond v letošním roce několikanásobně zvětšil svoji velikost díky přílivu nových investorů a objem spravovaných aktiv překročil velikost 1 mld. Kč ke konci prvního pololetí.
Fond TBGF investuje primárně do společností patřících do skupiny SAB a také do Trinity Bank. Fond TBGF může podle svého statutu investovat do instrumentů „skupiny“ SAB/Trinity až 75 % svých aktiv. Investor do TBGF tak benefituje z dlouhodobě spolehlivé výnosnosti společnosti SAB Finance, dynamického růstu české banky Trinity Bank a maltské banky FCM Bank. SAB Finance poskytuje služby související s měnovými konverzemi tisícům českých firem v SME a Mid Corp segmentu již déle než 20 let. Jedná se o společnost s rostoucí ziskovostí, která aktuálně nabízí investorům do jejich akcií dividendový výnos kolem 8 %. Důležitou součástí skupiny SAB Finance jsou finanční investice do bank, jejíchž podíl na finančních výsledcích skupiny výrazně roste. SAB Finance vlastní banku FCM Bank, aktivní na maltském trhu, kde dosahuje rychlého růstu tržního podílu. To potvrzuje fakt, že bilanční suma narostla za poslední tři roky téměř desetinásobně. Další důležitou investicí je podíl v Trinity Bank, která za rok 2022 dosáhla čtyřnásobného růstu zisku oproti roku 2021 a zhodnocení vlastního kapitálu na úrovni 25 %. Fond zbývajících 25 % svého portfolia investuje do vybraných korporátních dluhopisů a akcií. V této části portfolia usilujeme o diverzifikaci a přijatelný výnos k akceptovanému riziku. Fond má investice v nemovitostním sektoru prostřednictvím fondů, jako je např. Accolade. Z korporátních dluhopisů můžeme zmínit emitenty, jako jsou RegioJet, Rohlík nebo Czechoslovak Group.
Minimální investice do fondu je jeden milion korun a každá další minimálně 50 000 Kč.
Fond TBGF SICAV a. s. se představuje v číslech
| Datum založení | 2020 |
| Zhodnocení za období 01/2023–06/2023 | +3,65 % |
| Zhodnocení od 08/2020 do 06/2023 | +11,64 % |
| Objem spravovaného majetku ve fondu k 30.6. 2023 | 1,1 mld. Kč |
| Počet titulů v portfoliu | 21 |
| Aktuální hodnota investiční akcie | 1,1164 Kč |
Struktura aktiv TBGF k 30.6.2023
Plány fondu do konce roku 2023 + výhled pro další roky
V letošním roce fond navýšil svou pozici do dluhopisových i akciových titulů emitentů v rámci skupiny SAB a také nakoupil korporátní dluhopisy v objemu více než 200 mil. Kč. Fond pro celý kalendářní rok 2023 plánuje dosažení výkonnosti 7 % p.a. Díky složení portfolia fondu a jeho promyšlené diverzifikaci by těchto hodnot měl fond dosáhnout. „S ohledem na očekávání našich investorů chceme dosahovat vyššího zhodnocení, než jsou výnosy na spořicích účtech při limitované volatilitě v průběžné výnosnosti fondu,“ konstatuje manažer fondu Karel Růžička.
V dalších letech chce fond pokračovat ve finanční spolupráci a podpoře růstu „skupiny“ SAB/Trinity. Nadále bude také obohacovat portfolio o vybrané, kreditně kvalitní emitenty korporátních dluhopisů, akciové tituly nebo investiční fondy.
