Podle dat ratingové agentury Morningstar investor, který do třídy A fondu Pioneer Fund v době jeho založení zainvestoval 1 000 USD by měl po odečtení vstupního poplatku ve výši 58 USD na konci roku 2010 na svém účtu zhruba 10,1 milionů dolarů, za předpokladu reinvestovaných dividend a zisků. Jen pro porovnání Index S&P 500 za stejné období „vydělal“ 190 953,36 % včetně reinvestovaných dividend. Bohužel podle informací investiční společnosti Pioneer však již žádní původní držitelé podílových listů fondu Pioneer Fund nežijí. Nejstaršími podílníky fondu jsou investoři z 50. a 60. let 20. století. Fond je od loňského června otevřen také investorům v českých korunách.
Pioneer Fund překročil hranici 1 000 000 procent 16. prosince 2010 a stal se prvním fondem, který tuto hranici překonal. "Číslo to je tak obrovské, že jej systém ratingové společnosti Lipper nebyl schopen zpracovat a ve chvíli, kdy dosáhlo sedmiciferné hranice, hlásil chybu. Analytici společnosti Lipper poté kontaktovali Pioneer Investments, aby si potvrdili, že tento údaj je opravdu v pořádku. Software prostě nebyl připraven na 1 000 000% výnosy," uvádí společnost Pioneer Investments ve své tiskové zprávě.
Za úspěchem fondu stojí konzervativní strategie. Portfolio manažer fondu vyhledává především silné a finančně stabilní společnosti, které jsou schopny platit nadprůměrný dividendový výnos. V koši akcií je v současnosti zastoupeno 110 až 130 titulů napříč všemi sektory obsaženými v benchmarku podfondu s výjimkou sektoru hazardních her, lihovin a tabáku. Za celou historii měl fond pouze 4 portfolio manažery.
„Dlouhodobá výkonnost je zásluhou našeho zaměření na skutečnou hodnotu akcií, důrazu na fundamentální ukazatele, nezávislého výzkumu a manažerského úsilí, “ uvedl k úspěchu fondu John Carey, který je současným správcem majetku fondu a řídí jej posledních 25 let.
Zdroj: Tisková zpráva Pioneer Investments
REKLAMA
