CZK/€ 25.120 -0,02%

CZK/$ 24.168 +0,07%

CZK/£ 30.274 -0,62%

CZK/CHF 27.020 +0,27%

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

17. 05. 2024

0 komentářů

Tři předražené akcie, které mohou čelit tržní korekci

 

Pro investory je určení, které akcie jsou možná předražené a hrozí jim korekce, klíčové. Pokud jsou akcie předražené, existuje riziko, že tržní cena nedokáže odrazit skutečnou hodnotu společnosti nebo aktiva. Poté může dojít ke změně situace na trhu a ten se začne korigovat. Tak dochází k poklesu hodnoty akcií a ztrátě investic.

Loading



 

Jedním z hlavních široce využívaných ukazatelů v technické analýze k posouzení překoupenosti je index relativní síly (RSI). Když úroveň RSI vzroste nad 70, obvykle to znamená, že by se akcie mohly stát překoupenými, a naznačuje to možnost stažení cen.

Podívejte se na příklady tří akcií, u kterých je provedena technickou analýzu RSI a fundamentální analýza pro posouzení jejich stavu.

Wells Fargo & Company (WFC)

  • Analýza RSI: Při kontrole úrovní RSI u společnosti WFC bylo zjištěno, že došlo k překročení hodnoty 70, což tedy naznačuje překoupenost.
  • Fundamentální analýza: Při pohledu na fundamentální analýzu společnosti WFC je zřejmé, že akcie již možná vyčerpaly svůj růstový potenciál, a to na základě průměrné cílové ceny investičních bank ve výši 62 dolarů (méně než 2% růst). Vzhledem k nedávnému oživení finančního sektoru a vlastním restrukturalizačním snahám společnosti WFC je pravděpodobné, že velká část pozitivního sentimentu již byla zohledněna.
  • Závěr: Pokud zkombinujeme technickou a fundamentální analýzu tak se zdá, že společnost WFC je překoupená a potenciálně ji čeká korekce trhu.

Raytheon Technologies Corporation (RTX)

  • Analýza RSI: Úroveň RSI společnosti RTX rovněž překročila hranici 70, což signalizuje překoupenost.
  • Fundamentální analýza: Přestože se jedná o významného hráče v leteckém a obranném průmyslu, výkonnost akcií RTX možná překonala její fundamentální potenciál růstu, přičemž akcie dosáhly průměrné cílové ceny od investičních bank na úrovni 100 dolarů. Vzhledem k výkyvům ve výdajích na obranu a skutečnosti, že akcie již solidně posílily v důsledku nedávného nárůstu geopolitického napětí na Blízkém východě, může být současné ocenění společnosti RTX nadhodnocené.
  • Závěr: Technické i fundamentální ukazatele naznačují, že akcie RTX mohou být nadhodnocené a že je čeká korekce.

Pioneer Natural Resources (PXD)

  • RSI analýza: Stejně jako u ostatních zmíněných akcií, i u PXD vzrostla úroveň RSI nad 70, což naznačuje potenciální nadhodnocení.
  • Fundamentální analýza: Osud PXD, klíčového hráče v energetickém sektoru, je často ovlivňován výkyvy cen ropy. Akcie navíc dosáhla i svých cílových cen. Nedávné oživení cen ropy v souvislosti s geopolitikou sice podpořilo akcie PXD, je však zásadní posoudit, zda je tento růst udržitelný, zejména s ohledem na širší dynamiku trhu a faktory poptávky spojené s fosilními palivy.
  • Závěr: Vzhledem ke kombinaci překoupených úrovní RSI a potenciálních fundamentálních omezení růstu může být PXD připravena na tržní korekci.

Závěrem lze říci, že na základě ukazatelů technické analýzy, jako je RSI, a úvah o fundamentálním potenciálu růstu se společnosti WFC, RTX a PXD jeví jako kandidáti na tržní korekci. Investoři by měli být obezřetní a před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí provést další průzkum.

Autor: Finanční analytici investiční platformy a aplikace provozované společností Freedom24

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

Zkontrolujte si před koncem roku, zda vám neutíkají některé příspěvky či zvýhodnění

Do konce roku zbývá už jen několik dnů. Vyplatí se proto věnovat pár minut kontrole, zda za letošní rok využijete všechny výhody doplňkového penzijního spoření, stavebního spoření nebo letošní novinky – dlouhodobého investičního produktu. Zkontrolujte si, jestli vám neutíkají některé příspěvky či zvýhodnění.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 12. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *